Riesgos Financieros y Económicos. Francisco Venegas Martínes.
- 2a ed.
- México. Thomsón 2007.
- 1139 pag ; Gráficos ,Cuadros,figuras. 26 cm.
Bibliografia 1121 - 1130
l. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará. - ll. Prerrequisitos para riesgos financieros. -lll. Los clásicos. -lV. Derivados financieros simples. -V. Opciones con volatilidad estocástica. -VI Opciones americanas -.VII. Tópicos avanzados de opciones. -VIII. Opciones exóticas. -IX.Tasas y bonos. -X. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento. -XI.Medidas de riesgo. -XII. Riesgo crédito y derivados de crédito. -XIII. Opciones reales. -XIV. Derivados de tasas y notas estructuradas. -XV. Métodos numéricos para valuar derivados. -XVI. Riesgo operativo. -XVII valores extremos y valor en riesgo. -XVIII. Prerrequisitos para modelos económicos de riesgos. -XIX. Modelos económicos de riesgo. . . .